摩根士丹利发布研究报告

知名投行摩根士丹利（MS）近期发布了一份对兖矿能源（HK1171）的分析报告，其中提到该公司预计在2026年上半年实现的净利润将达到53%至72亿元人民币，与该行预期的71.6亿元相吻合。

业绩表现强劲
在扣除了非经常性损益之后，兖矿能源上半年的经常性利润同比增长了2%，达到了45亿元人民币，而第二季度单季净利润同比增长74%，达到32亿元人民币。摩根士丹利因此维持对兖矿能源的“增持”评级，并将目标股价保持在15.6港元不变。

市场与政策因素
该公司上半年的强劲业绩主要归因于煤炭价格的坚挺，这一价格受到需求韧性和中东冲突影响而提高，同时，公司通过出售内蒙古鑫泰煤炭100%的股权获得了较高的投资收益。此外，近期由于多地降雨导致电厂日耗增加，动力煤价格因此得到了短期的支撑。另一方面，5月下旬的煤矿事故导致了安全检查的加强，山西等主要产煤地区的供应受限，进一步支撑了焦煤价格。

未来展望
摩根士丹利预计，较好的煤炭和煤化工行业利润将继续为兖矿能源（HK1171）提供盈利的韧性。

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